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西飞铝业公司铝锭预付款采购事项进展情况的公告

铝箔

发贴: 22

状态: 离线

于 2009-09-25

股票简称：西飞国际股票代码：000768公告编号：2009-038

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　关于公司控股子公司西飞铝业公司铝锭预付款采购事项进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述本公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）于2006年3月5日与山西振兴集团有限公司（以下简称：山西振兴集团）签订的《铝锭预付款采购协议书》已于2009年3月5日到期。按照协议约定，协议到期后10日内山西振兴集团公司应将预付款余额共计12,600万元一次性归还西飞铝业公司。

　　协议到期后，西飞铝业公司预付山西振兴集团公司的铝锭采购款余额12,600万元未能按期收回，且收回存在重大不确定性，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，以及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于西飞铝业公司铝锭采购合同到期后无法履约事项减值测试回复意见》，西飞铝业公司本着谨慎性原则，对其计提了70%的坏帐准备。公司持有西飞铝业公司63.57%股权，第一季度计提坏帐准备5,607万元。（详见2009年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于本公司控股公司西安飞机2工业铝业股份有限公司采购铝锭协议执行情况的公告》、《业绩预告公告》）。

　　二、铝锭预付款采购事项进展情况针对山西振兴集团公司未能按期履约的情况，本着尽快收回欠款、减少损失的原则，西飞铝业公司成立了铝锭预付款采购事项专项工作组，就确认债权债务、落实还款方案等内容与山西振兴集团进行了多次沟通和磋商，未能达成一致意见。2009年7月11日，西飞铝业公司向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求判令山西振兴集团公司归还其铝锭采购预付款余额12,600万元及违约利息。

　　在陕西省高级人民法院主持下，双方于2009年7月20日至8月30日期间进行了多次诉前调解，调解无任何实质进展。

　　2009年8月31日西飞铝业公司向陕西省高级人民法院申请重新启动诉讼程序。

　　2009年9月21日陕西省高院正式向西飞铝业公司下发立案通知书。

　　（详见同日重大诉讼公告）

　　三、内部控制自查情况2009年4月9日，中国证监会陕西监管局对西飞铝业公司铝锭预付款采购事项进行了现场检查。根据中国证监会陕西监管局的要求，公司对控股子公司管控体系进行了自查，存在的问题如下：

　　（一）公司自查情况3

　　1、公司对控股子公司管控制度的部分内容尚需进一步进行细化完善，包括：重大事项报告的标准、委派董、监事的考核评价以及对控股子公司的绩效考评等内容。

　　2、公司所投资的控股子公司对上市公司的监管法规及运作要求了解学习不到位，部分内控程序较为粗放。

　　（二）西飞铝业公司自查情况

　　1、未按规定履行信息披露报告义务。

　　2、风险评估体系不完善，内部控制制度未涵盖到公司的所有运营环节。

　　四、整改情况

　　（一）公司整改情况公司于2009年6月修订并下发了《西飞国际所投资企业管理规定》，进一步明确了控股子公司的法定义务，强化和完善了公司对控股子公司的管控手段，明确或量化了重大事项的上报范围及标准，细化了日常资料报送制度和程序。同时，公司要求各控股子公司认真贯彻、落实管理规定，尽快完善内部控制制度和程序，做好重大事项上报和信息披露工作。

　　公司于2009年7月制订并下发了《所投资企业董事、监事管理办法》，明确了向控股子公司委派董、监事的选任方式、程序以及对委派董、监事的考核管理办法。

　　（二）西飞铝业公司整改情况

　　1、由于西飞铝业公司信息报告责任人未按公司《信息披露管理办法》第八十一条的规定履行报告义务，根据公司《信息披露管理办法》第一百4零五条规定，公司对西飞铝业公司出具了处罚通知单免除了西飞铝业公司信息报告责任人当月奖金。

　　西飞铝业公司已充分认识到及时履行信息披露义务的重要性，为规范日常业务管理，于2009年6月制定了《信息披露管理制度和重大信息内部报告制度》。

　　2、西飞铝业公司已起草了《公司章程（修正案）》，对收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项的审批权限范围、涉及资金占公司资产的具体比例、金额进行了明确规定。《公司章程（修正案）》将于2009年9月25日提交其董事会及股东大会审议。

　　五、后续工作安排

　　（一）为尽快解决控股子公司运行过程中暴露出的问题和缺陷，公司已全面启动了针对各控股子公司内控制度建设的督导工作。公司在各控股子公司自查的基础上，明确了需建立健全的各项内控制度目录，为每项制度制订了编制指导意见书和模板，并为每项制度设定了指导人员。需控股子公司建立或完善的制度包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部信息报告制度、重大事项管理上报制度、对外投资管理制度、经营计划管理制度、关联交易管理制度、风险管理与控制制度、财务会计管理制度等。目前此项工作正在按计划有序推进，公司计划于2009年12月31日前督导各控股子公司全面完成内控制度建设及完善工作。

　　（二）公司对各控股子公司的绩效考核制度制订工作将于2009年105月31日前修订完成。

　　（三）建立定期培训机制，及时向各控股子公司传达上市公司的各项管理新规定、新要求，确保其规范运行。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年九月二十五日

• 株洲代理【发】票13728873867

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